• Gestión y Control para Mejorar la Tesorería y Previsiones con Herramientas de Excel

  • GESTIÓN Y CONTROL PARA MEJORAR LA TESORERÍA Y PREVISIÓN CON HERRAMIENTAS DE EXCEL (MENORCA)

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    8 horas, 22 de Noviembre de 2016 

    La tesorería es un área dinámica, que exige tomar decisiones rápidas en temas muy variados de planificación, procesos de las operaciones comerciales, financieras y de impuestos, así como los procesos de financiación y de inversión evitando y disminuyendo el riesgo. En consecuencia, toda empresa debe contar con una Tesorería experta que domine su gestión y control, así como las implicaciones legales y fiscales.

    En este curso se explicarán las técnicas y herramientas para optimizar la gestión de los recursos financieros de la empresa, adecuando los cobros y pagos de la misma, para mejorar la Liquidez y posición Financiera de la Empresa.

    OBJETIVOS

    • Analizar la importancia de los objetivos de la Tesorería hoy en día.
    • Conocer los criterios a tener en cuenta para la implantación de las distintas políticas e instrumentos en tesorería.
    • Descubrir qué instrumentos (pagos, cobros, financiación, inversión, garantías) son más aconsejables.
    • Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos.
    • Explicar paso a paso la operativa diaria de una tesorería, detallando las interrelaciones y los posibles arbitrajes entre las diferentes mesas.
    • Determinar los distintos instrumentos de cobro y pago SEPA que deben estar implementados y cumplimentándola de manera correcta en octubre 2016.
    • Realizar cálculos y previsiones de tesorería diarias y mensuales fiables, estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobros y pagos, y utilizando Herramientas Excel.

    CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 295 € (265 € para asociados y a partir del 2º inscrito de la misma empresa)

    HORARIO: De 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:30

  • Sistema de Liquidación Directa SLD y su Aplicación SILTRA y SILTRA Prácticas

    FORMACIÓN EJECUTIVA

    Detalle del Curso

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    Cada vez más empresas se están incorporando al nuevo Sistema de Liquidación Directa de cotizaciones a la Seguridad Social -SILTRA, que sustituye al sistema Cret@. Su adaptación obligatoria implicará un papel mucho más activo en el proceso de recaudación, modificando el procedimiento actual de intercambio de información, tratamiento, estructura y formato de los ficheros con el que los usuarios del Sistema RED se relacionan con la TGSS.

    La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) está evolucionando desde el modelo de autoliquidación a un modelo de facturación, que facilita información más completa sobre las cotizaciones a empresas y trabajadores. Este modelo de atención mucho más personalizado y multicanal, permitirá minimizar los errores, ahorrar tiempo y mejorar la transparencia, incorporando un sistema plenamente telemático que prescinde del papel.

    Objetivos

    • Analizar la evolución en los últimos años del trabajo conjunto de la Tesorería General de la Seguridad Social con las empresas seleccionadas, en el Sistema de Liquidación Directa de cotizaciones a la Seguridad Social, SLD y su aplicación SILTRA y SILTRA PRÁCTICAS.
    • Conocer los cambios introducidos en el SLD y como a la TGSS la permite adoptar un papel activo en el proceso de recaudación, pasando de un modelo de autoliquidación a un modelo de facturación, así como proporcionar mayor información sobre las cotizaciones a empresas y trabajadores a través de un modelo de atención personalizado y multicanal.
    • Analizar los objetivos prioritarios del Sistema de Liquidación Directa:
    •  Minimizar los errores al asumir la TGSS la aplicación de las reglas de cotización.
    •  Contrastar los datos con carácter previo a la liquidación y mejorar la transparencia y la forma de relación con las empresas basada en un sistema plenamente telemático eliminando la necesidad de actuaciones presenciales y en soporte papel. multicanal.
    • Implantar el SLD y SILTRA-SILTRA PRÁCTICAS con las modificaciones en el actual procedimiento de intercambio de información, tratamiento, estructura y formato de los ficheros con el que los usuarios del Sistema RED se relacionan con la TGSS.

    Programa

    1.  INTRODUCCIÓN Y NOVEDADES

    2.  CÓMO ES EL PROCESO DE COTIZACIÓN CON EL SISTEMA LIQUIDACIÓN DIRECTA SLD Y SU APLICACIÓN SILTRA-SILTRA PRÁCTICAS.

    3.  EL SISTEMA LIQUIDACIÓN DIRECTA SLD Y SILTRA-SILTRA PRÁCTICAS.

    4.  ¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA SLD Y SILTRA- SILTRA PRÁCTICAS?

    5.  CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA SLD Y SILTRA-SILTRA PRÁCTICAS.

    6.  ¿QUÉ ES EL “TRAMO” EN EL ÁMBITO DE LAS LIQUIDACIONES DE CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL? CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS. EJEMPLOS.

    7.  RECOMENDACIONES PARA LA IMPLANTACIÓN SLD Y SILTRA-SILTRA PRÁCTICAS.

    8.  MANUALES DE USUARIO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APLICABLES Y ÚLTIMOS EN VIGOR.

    9.  ANEXOS DE APOYO Y SOPORTE.

     

    A quién va dirigido

    Abogados, consultores, auditores, directores de recursos humanos, responsables de administración, responsables de contabilidad, responsables de sistemas, gestores y, en general, a todos aquellos profesionales de los departamentos relacionados con la Gestión Laboral.

    Duración: 8 horas

    Derechos de inscripción: La cuota de inscripción es de 265 € para asociados a CAEB y a partir del 2º inscrito de la misma empresa. 295 € en el resto de los casos. La cuota incluye la asistencia a las sesiones, documentación y cafés. Atendiendo a la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, esta formación no es bonificable.

    BSEF C/ d’Aragó, nº 215, 1ª planta. 07008 Palma de Mallorca TF. 971 70 60 08 form@bsef.es · www.bsef.es

  • Mejorar la Tesorería y Fomento de la Financiación Empresarial

    FORMACIÓN EJECUTIVA

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    Detalle del Curso

     

    OBJETIVOS DEL CURSO:

    • Conocer los aspectos clave de la Tesorería en la Empresa: sus nuevos retos y funciones.
    • Conocer las Novedades introducidas de fomento de la financiación empresarial (Ley 5/2015, de 27 de abril): Financiación Bancaria de Pymes, Régimen Jurídico de los Establecimientos Financieros de Crédito, Crowdfunding y Titulizaciones.
    • Conocer las claves para desarrollar en la empresa una óptima gestión de la Tesorería y de los recursos financieros de la empresa.
    • Elaborar el nuevo Estado de Flujos de Efectivo (EFE), como documento base de la Planificación y Gestión de Tesorería día a día.
    • Gestionar y proyectar las nuevas políticas de los Flujos de Efectivo: Operaciones, Inversión y Financiación.
    • Conocer cómo y cuándo usar las coberturas de tipo de cambio y de interés.
    • Negociar con la banca en los tiempos actuales de recesión económica de manera adecuada y rentable.
    • Identificar los requisitos que hay que cumplir y qué pasos hay que seguir para implantar el Cash Pooling con éxito en su empresa.

    Impartido por Carlos García Cabañas Licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Diplomado en International Management por el London Business School. MBA en Dirección General por el Instituto de Estudios Superiores de Empresa (IESE). Director Financiero Grupo IDI. Socio Gerente, ponente y formador de AB&M Formación y Consulting. Profesor – colaborador del Centro Internacional Carlos V de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Universidad Carlos III, de la Escuela de Organización Industrial (EOI), de la Universidad de Comillas, del CESMA, del IDE-CESEM, de la Escuela Europea de Administración de Empresas (EAP) y del CEPADE. Director General de Fineco Consultores, S.L. Actualmente es consultor del área Económico Financiera de In Confidence.

    A quién va dirigido Tesoreros. Directores Financieros. Jefes de contabilidad. Jefes de administración. Operadores de los mercados. Personal de las Áreas de Control de Gestión, Control de Riesgo y Auditores internos y externos. Pymes, autónomos y emprendedores y en general todas las personas que se responsabilizan de los cobros y pagos de la empresa.

     

    Programa 1. OBJETIVOS DE LA TESORERÍA ACTUAL. PROCESO GLOBAL DE GESTIÓN. 2. NOVEDADES INTRODUCIDAS DE FOMENTO DE LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL (LEY 5/2015, DE 27 DE ABRIL). 3. FINANCIACIÓN BANCARIA DE PYMES. 4. CROWDFUNDING Y TITULIZACIONES. 5. PLANIFICACIÓN Y PREVISIONES TESORERÍA. ACTUACIÓN DEL TESORERO DÍA A DÍA. 6. FECHAS: VALOR, OPERACIÓN, DISPOSICIÓN. EQUILIBRIO INTERBANCARIO. 7. TIPOS DE ACTIVIDADES SEGÚN LOS FLUJOS DE EFECTIVO. 8. EL NUEVO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (EFE), SEGÚN NIC-NIFF-IFRS. 9. LA GESTIÓN DE TESORERÍA MODERNA Y EFICAZ. LIQUIDEZ. WORKING CAPITAL. AHORRAR COSTES Y AUMENTAR LA RENTABILIDAD. 10. RIESGO Y SOLVENCIA. INFORMES. CREDIT SCORING. 11. PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN: FACTORING, CONFIRMING, FORFAITING, LEASE-BACK. PRODUCTOS TÓXICOS BANCARIOS. 12. PRODUCTOS DONDE INVERTIR LAS PUNTAS DE TESORERÍA. 13. LAS RELACIONES BANCARIAS Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO (LEY 5/2015). 14. RELACIONES Y NEGOCIACIÓN CON LOS BANCOS. HERRAMIENTAS BBE, CEBE, TAYA. 15. GESTIÓN DE TESORERÍA EN GRUPOS DE EMPRESA. CASH POOLING COMO INSTRUMENTO DE CONCENTRACIÓN DE TESORERÍA. FASES DE IMPLANTACIÓN DE CASH POOLING EN LA EMPRESA. 16. ANEXOS: NOTAS TÉCNICAS Y CASOS PRÁCTICOS.

    Duración: 8 horas

    Derechos de inscripción: La cuota de inscripción es de 265 € para asociados a CAEB y a partir del 2º inscrito de la misma empresa. 295 € en el resto de los casos. La cuota incluye la asistencia a las sesiones, documentación y cafés. Atendiendo a la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, esta formación no es bonificable.

    BSEF C/ d’Aragó, nº 215, 1ª planta. 07008 Palma de Mallorca TF. 971 70 60 08 form@bsef.es · www.bsef.es

  • Sistema de Liquidación Directa SLD y su Aplicación SILTRA y SILTRA Prácticas

    FORMACIÓN EJECUTIVA

    Detalle del Curso

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    Cada vez más empresas se están incorporando al nuevo Sistema de Liquidación Directa de cotizaciones a la Seguridad Social -SILTRA, que sustituye al sistema Cret@. Su adaptación obligatoria implicará un papel mucho más activo en el proceso de recaudación, modificando el procedimiento actual de intercambio de información, tratamiento, estructura y formato de los ficheros con el que los usuarios del Sistema RED se relacionan con la TGSS.

    La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) está evolucionando desde el modelo de autoliquidación a un modelo de facturación, que facilita información más completa sobre las cotizaciones a empresas y trabajadores. Este modelo de atención mucho más personalizado y multicanal, permitirá minimizar los errores, ahorrar tiempo y mejorar la transparencia, incorporando un sistema plenamente telemático que prescinde del papel.

    Objetivos

    • Analizar la evolución en los últimos años del trabajo conjunto de la Tesorería General de la Seguridad Social con las empresas seleccionadas, en el Sistema de Liquidación Directa de cotizaciones a la Seguridad Social, SLD y su aplicación SILTRA y SILTRA PRÁCTICAS.
    • Conocer los cambios introducidos en el SLD y como a la TGSS la permite adoptar un papel activo en el proceso de recaudación, pasando de un modelo de autoliquidación a un modelo de facturación, así como proporcionar mayor información sobre las cotizaciones a empresas y trabajadores a través de un modelo de atención personalizado y multicanal.
    • Analizar los objetivos prioritarios del Sistema de Liquidación Directa:
    •  Minimizar los errores al asumir la TGSS la aplicación de las reglas de cotización.
    •  Contrastar los datos con carácter previo a la liquidación y mejorar la transparencia y la forma de relación con las empresas basada en un sistema plenamente telemático eliminando la necesidad de actuaciones presenciales y en soporte papel. multicanal.
    • Implantar el SLD y SILTRA-SILTRA PRÁCTICAS con las modificaciones en el actual procedimiento de intercambio de información, tratamiento, estructura y formato de los ficheros con el que los usuarios del Sistema RED se relacionan con la TGSS.

    Programa

    1.  INTRODUCCIÓN Y NOVEDADES

    2.  CÓMO ES EL PROCESO DE COTIZACIÓN CON EL SISTEMA LIQUIDACIÓN DIRECTA SLD Y SU APLICACIÓN SILTRA-SILTRA PRÁCTICAS.

    3.  EL SISTEMA LIQUIDACIÓN DIRECTA SLD Y SILTRA-SILTRA PRÁCTICAS.

    4.  ¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA SLD Y SILTRA- SILTRA PRÁCTICAS?

    5.  CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA SLD Y SILTRA-SILTRA PRÁCTICAS.

    6.  ¿QUÉ ES EL “TRAMO” EN EL ÁMBITO DE LAS LIQUIDACIONES DE CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL? CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS. EJEMPLOS.

    7.  RECOMENDACIONES PARA LA IMPLANTACIÓN SLD Y SILTRA-SILTRA PRÁCTICAS.

    8.  MANUALES DE USUARIO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APLICABLES Y ÚLTIMOS EN VIGOR.

    9.  ANEXOS DE APOYO Y SOPORTE.

     

    A quién va dirigido

    Abogados, consultores, auditores, directores de recursos humanos, responsables de administración, responsables de contabilidad, responsables de sistemas, gestores y, en general, a todos aquellos profesionales de los departamentos relacionados con la Gestión Laboral.

    Duración: 8 horas

    Derechos de inscripción: La cuota de inscripción es de 265 € para asociados a CAEB y a partir del 2º inscrito de la misma empresa. 295 € en el resto de los casos. La cuota incluye la asistencia a las sesiones, documentación y cafés. Atendiendo a la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, esta formación no es bonificable.

    BSEF C/ d’Aragó, nº 215, 1ª planta. 07008 Palma de Mallorca TF. 971 70 60 08 form@bsef.es · www.bsef.es

  • Mejorar la Tesorería y Fomento de la Financiación Empresarial

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    OBJETIVOS DEL CURSO:

    • Conocer los aspectos clave de la Tesorería en la Empresa: sus nuevos retos y funciones.
    • Conocer las Novedades introducidas de fomento de la financiación empresarial (Ley 5/2015, de 27 de abril): Financiación Bancaria de Pymes, Régimen Jurídico de los Establecimientos Financieros de Crédito, Crowdfunding y Titulizaciones.
    • Conocer las claves para desarrollar en la empresa una óptima gestión de la Tesorería y de los recursos financieros de la empresa.
    • Elaborar el nuevo Estado de Flujos de Efectivo (EFE), como documento base de la Planificación y Gestión de Tesorería día a día.
    • Gestionar y proyectar las nuevas políticas de los Flujos de Efectivo: Operaciones, Inversión y Financiación.
    • Conocer cómo y cuándo usar las coberturas de tipo de cambio y de interés.
    • Negociar con la banca en los tiempos actuales de recesión económica de manera adecuada y rentable.
    • Identificar los requisitos que hay que cumplir y qué pasos hay que seguir para implantar el Cash Pooling con éxito en su empresa.

    Impartido por Carlos García Cabañas Licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Diplomado en International Management por el London Business School. MBA en Dirección General por el Instituto de Estudios Superiores de Empresa (IESE). Director Financiero Grupo IDI. Socio Gerente, ponente y formador de AB&M Formación y Consulting. Profesor – colaborador del Centro Internacional Carlos V de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Universidad Carlos III, de la Escuela de Organización Industrial (EOI), de la Universidad de Comillas, del CESMA, del IDE-CESEM, de la Escuela Europea de Administración de Empresas (EAP) y del CEPADE. Director General de Fineco Consultores, S.L. Actualmente es consultor del área Económico Financiera de In Confidence.

    A quién va dirigido Tesoreros. Directores Financieros. Jefes de contabilidad. Jefes de administración. Operadores de los mercados. Personal de las Áreas de Control de Gestión, Control de Riesgo y Auditores internos y externos. Pymes, autónomos y emprendedores y en general todas las personas que se responsabilizan de los cobros y pagos de la empresa.

     

    Programa 1. OBJETIVOS DE LA TESORERÍA ACTUAL. PROCESO GLOBAL DE GESTIÓN. 2. NOVEDADES INTRODUCIDAS DE FOMENTO DE LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL (LEY 5/2015, DE 27 DE ABRIL). 3. FINANCIACIÓN BANCARIA DE PYMES. 4. CROWDFUNDING Y TITULIZACIONES. 5. PLANIFICACIÓN Y PREVISIONES TESORERÍA. ACTUACIÓN DEL TESORERO DÍA A DÍA. 6. FECHAS: VALOR, OPERACIÓN, DISPOSICIÓN. EQUILIBRIO INTERBANCARIO. 7. TIPOS DE ACTIVIDADES SEGÚN LOS FLUJOS DE EFECTIVO. 8. EL NUEVO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (EFE), SEGÚN NIC-NIFF-IFRS. 9. LA GESTIÓN DE TESORERÍA MODERNA Y EFICAZ. LIQUIDEZ. WORKING CAPITAL. AHORRAR COSTES Y AUMENTAR LA RENTABILIDAD. 10. RIESGO Y SOLVENCIA. INFORMES. CREDIT SCORING. 11. PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN: FACTORING, CONFIRMING, FORFAITING, LEASE-BACK. PRODUCTOS TÓXICOS BANCARIOS. 12. PRODUCTOS DONDE INVERTIR LAS PUNTAS DE TESORERÍA. 13. LAS RELACIONES BANCARIAS Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO (LEY 5/2015). 14. RELACIONES Y NEGOCIACIÓN CON LOS BANCOS. HERRAMIENTAS BBE, CEBE, TAYA. 15. GESTIÓN DE TESORERÍA EN GRUPOS DE EMPRESA. CASH POOLING COMO INSTRUMENTO DE CONCENTRACIÓN DE TESORERÍA. FASES DE IMPLANTACIÓN DE CASH POOLING EN LA EMPRESA. 16. ANEXOS: NOTAS TÉCNICAS Y CASOS PRÁCTICOS.

    Duración: 8 horas

    Derechos de inscripción: La cuota de inscripción es de 265 € para asociados a CAEB y a partir del 2º inscrito de la misma empresa. 295 € en el resto de los casos. La cuota incluye la asistencia a las sesiones, documentación y cafés. Atendiendo a la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, esta formación no es bonificable.

    BSEF C/ d’Aragó, nº 215, 1ª planta. 07008 Palma de Mallorca TF. 971 70 60 08 form@bsef.es · www.bsef.es