DESCARGAR PROGRAMA

8 horas, 22 de Noviembre de 2016 

La tesorería es un área dinámica, que exige tomar decisiones rápidas en temas muy variados de planificación, procesos de las operaciones comerciales, financieras y de impuestos, así como los procesos de financiación y de inversión evitando y disminuyendo el riesgo. En consecuencia, toda empresa debe contar con una Tesorería experta que domine su gestión y control, así como las implicaciones legales y fiscales.

En este curso se explicarán las técnicas y herramientas para optimizar la gestión de los recursos financieros de la empresa, adecuando los cobros y pagos de la misma, para mejorar la Liquidez y posición Financiera de la Empresa.

OBJETIVOS

• Analizar la importancia de los objetivos de la Tesorería hoy en día.
• Conocer los criterios a tener en cuenta para la implantación de las distintas políticas e instrumentos en tesorería.
• Descubrir qué instrumentos (pagos, cobros, financiación, inversión, garantías) son más aconsejables.
• Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos.
• Explicar paso a paso la operativa diaria de una tesorería, detallando las interrelaciones y los posibles arbitrajes entre las diferentes mesas.
• Determinar los distintos instrumentos de cobro y pago SEPA que deben estar implementados y cumplimentándola de manera correcta en octubre 2016.
• Realizar cálculos y previsiones de tesorería diarias y mensuales fiables, estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobros y pagos, y utilizando Herramientas Excel.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 295 € (265 € para asociados y a partir del 2º inscrito de la misma empresa)

HORARIO: De 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:30